monday.com รายได้ไตรมาสสามเพิ่ม 19% เป็น 377.5 ล้านดอลลาร์ คำแนะนำต่ำกว่าคาด

monday.com (MNDY) รายงานรายได้ไตรมาสสาม 377.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกลับมาทำกำไรจากการดำเนินงานตาม GAAP 31.2 ล้านดอลลาร์ จากการขาดทุน 2.4 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน หุ้นลดลง 9.1% ในการซื้อขายล่าช้าหลังคำแนะนำไตรมาสสี่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด

บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารงานกล่าวว่ากำไรจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 89.4 ล้านดอลลาร์ จาก 47.5 ล้านดอลลาร์ ทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม GAAP เพิ่มเป็น 24% จาก 15% กำไรต่อหุ้นตาม GAAP อยู่ที่ 0.80 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 0.25 ดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ไม่เป็นไปตาม GAAP อยู่ที่ 2.14 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.16 ดอลลาร์

ผลิตภัณฑ์ AI รวมถึง AI credits, agents และ vibe ทำรายได้ประจำปี (AI ARR) ถึง 36 ล้านดอลลาร์ และ monday agents มีการโต้ตอบมากกว่า 6 ล้านครั้งในเวลาไม่ถึงสองไตรมาส บริษัทกล่าว อัตราการรักษาลูกค้า (net dollar retention) อยู่ที่ 108% โดยรวม และ 114% สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำปีมากกว่า 50,000 ดอลลาร์

จำนวนลูกค้าเติบโตข้ามระดับ: ลูกค้าที่มีผู้ใช้มากกว่า 10 คนเพิ่มขึ้น 5% เป็น 65,965 ราย ลูกค้าที่มี ARR มากกว่า 50,000 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 26% เป็น 5,038 ราย มากกว่า 100,000 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 33% เป็น 2,127 ราย และมากกว่า 500,000 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 58% เป็น 123 ราย ยอดคงค้าง (RPO) รวม 946 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% และ RPO ปัจจุบันอยู่ที่ 759 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22%

ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ร่วม Roy Mann และ Eran Zinman กล่าวว่าไตรมาสสามแสดงให้เห็นทั้งความแข็งแกร่งของรากฐานและงานที่รออยู่ และธุรกิจกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน โดยบริษัทได้ก้าวสำคัญในไตรมาสนี้เพื่อเป็นบริษัท AI-first CFO Eliran Glazer กล่าวว่ารายได้เติบโต 19% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 377.5 ล้านดอลลาร์ และบริษัททำกำไรจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม GAAP และอัตรากำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สำหรับไตรมาสสี่ปี 2026 monday.com คาดรายได้ 380 ถึง 382 ล้านดอลลาร์ เติบโตประมาณ 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม GAAP 68 ถึง 70 ล้านดอลลาร์ สำหรับทั้งปีคาดรายได้ 1,473 ถึง 1,475 ล้านดอลลาร์ เติบโตประมาณ 20% กำไรจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม GAAP 268 ถึง 270 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระที่ปรับแล้ว 282 ถึง 288 ล้านดอลลาร์

คำแนะนำที่ต่ำกว่าคาดทำให้หุ้นลดลง: หุ้น monday.com ลดลง 9.1% ในการซื้อขายล่าช้าที่ 79.93 ดอลลาร์ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 20.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ และกระแสเงินสดอิสระที่ปรับแล้วอยู่ที่ 63.0 ล้านดอลลาร์